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CORNÉLIA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
15,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.731.588/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 114,9% | 103,5% | 102,6% | 98,4% | 97,6% | 102,1% | 99,7% | 97,3% | 102,2% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,2% | 123,6% | 110,4% | 102,7% | 122,7% | 108,4% | 109,4% | 110,9% | 110,1% | 106,1% | 102,3% | 49,1% | 106,9% |
| 2023 | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,6% | 87,3% | 93,9% | 107,1% | 108,9% | 105,9% | 113,9% | 118,3% | 119,9% | 139,3% | 97,6% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 25,59% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23,97% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI | 23,75% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 20,06% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 7,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,25% | 0,68% |
| Índice Sharpe | 2,00 | -0,70 | -0,01 |
| Retorno | 8,61% | 12,55% | 42,38% |
| Max. Drawdown | -2,33% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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