Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,59% | |
| 23,97% | |
| 23,75% | |
| 20,06% | |
| 7,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,23% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 42,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 0,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -2,33% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 145 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.973.872,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 33,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 25,59% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 23,97% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI - 23,75% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 20,06% |
| 5º | ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI - 7,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.731.588/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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