MenuEASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
133,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.730.745/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 104,9% | 98,5% | 97,4% | 100,2% | 100,4% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,1% | 89,0% | 75,3% | 135,3% | 91,3% | 104,1% | 88,1% | 106,0% | 98,4% | 99,8% | 105,7% | 88,0% | 97,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,5% | 97,8% | 100,8% | 74,6% | 99,8% | 102,2% | 95,8% | 97,0% | 94,2% | 95,1% | 113,7% | 109,6% | 98,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,40% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,94% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,45% | |
| CEEBA4 | 0,19% | |
| CEPEA2 | 0,19% | |
| CEPEB2 | 0,18% | |
| MVLV19 | 0,13% | |
| VBBR14 | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,46% | 0,44% |
| Índice Sharpe | 0,36 | -0,05 | 0,06 |
| Retorno | 3,54% | 14,68% | 43,55% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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