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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 13,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,40% |
| 8,94% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,55% |
| 1,45% | |
| CEEBA4 | 0,19% |
| CEPEA2 | 0,19% |
| CEPEB2 | 0,18% |
| MVLV19 | 0,13% |
| VBBR14 | 0,12% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 43,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 133.230.999,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 35,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 67,66% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,40% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,94% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,55% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.730.745/0001-83 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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