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ITAÚ FLEXPREV ULTRA FIF CIC RF- RESP LIMITADA
1.142,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.730.386/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 79,4% | 78,7% | 80,8% | 102,5% | 95,1% | 77,8% | 71,7% | 125,5% | 86,3% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,1% | 75,5% | 79,4% | 44,4% | 73,5% | 80,5% | 86,4% | 88,0% | 89,6% | 88,0% | 96,8% | 70,6% | 77,3% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,3% | 93,9% | 100,3% | 96,2% | 107,2% | 104,2% | 93,9% | 90,1% | 61,7% | 71,7% | 107,8% | 118,9% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,17% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,66% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,57% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -2,84 | -3,32 | -3,45 |
| Retorno | 7,28% | 10,84% | 35,28% |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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