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ITAÚ FLEXPREV ULTRA FIF CIC RF- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%1,1%1,4%0,6%12,0%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,6%0,6%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,6%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,17%
2,66%
0,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,05%
12 meses12,05%
Últimos 3 anos36,18%
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses0,97%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses-2,40
Últimos 3 anos-2,87
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses12,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.103.319.770,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 97,17%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,66%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,44%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ15.730.386/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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