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SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
149,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
173
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.674.619/0001-59
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,6% | -0,4% | -8,6% | -1,6% | 7,1% | -0,1% | 5,5% | -1,4% | 1,6% | 3,5% | -3,1% | -2,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 621,1% | 434,2% | 134,0% | 275,2% | |||||||||
| 2024 | 3,1% | 5,9% | 4,0% | -0,6% | 6,0% | 10,3% | 1,9% | 2,5% | -1,5% | 5,3% | 10,0% | 0,6% | 58,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 306,4% | 739,6% | 479,6% | 716,7% | 1.306,9% | 212,0% | 285,4% | 568,5% | 1.259,0% | 71,1% | 534,9% | ||
| 2023 | 1,8% | 0,2% | 0,7% | -0,2% | 2,1% | 0,5% | 1,9% | 2,8% | -3,4% | -2,1% | 6,5% | 3,3% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 158,1% | 18,8% | 60,3% | 190,2% | 43,9% | 173,5% | 246,3% | 711,4% | 385,3% | 111,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,04% | |
| CDB/ RDB | 12,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,72% | |
| VALORES A RECEBER | 1,40% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 1,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,96% | 17,78% | 16,01% |
| Índice Sharpe | -0,92 | -0,60 | 0,39 |
| Retorno | -2,03% | 3,97% | 67,76% |
| Max. Drawdown | -30,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 583 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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