SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

129,59

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

133

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

15.674.619/0001-59

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-3,7%	-3,0%	-4,0%	5,7%	3,9%								-1,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI				518,9%	562,5%
2025	-3,6%	-0,4%	-8,6%	-1,6%	7,1%	-0,1%	5,5%	-1,4%	1,6%	3,5%	-1,2%	4,3%	4,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI					621,1%		434,2%		134,0%	275,2%		369,7%	29,2%
2024	3,1%	5,9%	4,0%	-0,6%	6,0%	10,3%	1,9%	2,5%	-1,5%	5,3%	10,0%	0,6%	58,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	306,4%	739,6%	479,6%		716,7%	1.306,9%	212,0%	285,4%		568,5%	1.259,0%	71,1%	534,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	94,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	5,71%
VALORES A RECEBER	1,22%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,72%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,02%
SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-2,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,56%	11,96%	15,08%
Índice Sharpe	-1,51	-0,36	0,56
Retorno	-1,60%	13,22%	79,78%

Max. Drawdown	-30,88%
Data Max. Drawdown	10/10/2022
Tempo de recuperação (dias)	583

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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