MenuSAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
129,65
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
129
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.674.619/0001-59
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -3,0% | -4,0% | 5,7% | 6,9% | 1,2% | 0,5% | 2,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 518,9% | 639,3% | 107,0% | 440,0% | 41,7% | ||||||||
| 2025 | -3,6% | -0,4% | -8,6% | -1,6% | 7,1% | -0,1% | 5,5% | -1,4% | 1,6% | 3,5% | -1,2% | 4,3% | 4,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 621,1% | 434,2% | 134,0% | 275,2% | 369,7% | 29,2% | |||||||
| 2024 | 3,1% | 5,9% | 4,0% | -0,6% | 6,0% | 10,3% | 1,9% | 2,5% | -1,5% | 5,3% | 10,0% | 0,6% | 58,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 306,4% | 739,6% | 479,6% | 716,7% | 1.306,9% | 212,0% | 285,4% | 568,5% | 1.259,0% | 71,1% | 534,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,38% | |
| VALORES A RECEBER | 2,93% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 1,71% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -3,08% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,99% | 12,20% | 15,10% |
| Índice Sharpe | -0,67 | 0,06 | 0,62 |
| Retorno | 2,88% | 15,16% | 84,16% |
| Max. Drawdown | -30,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 583 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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