MenuSAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
121,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
140
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.674.619/0001-59
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -3,0% | -4,0% | 0,2% | -10,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 141,2% | ||||||||||||
| 2025 | -3,6% | -0,4% | -8,6% | -1,6% | 7,1% | -0,1% | 5,5% | -1,4% | 1,6% | 3,5% | -1,2% | 4,3% | 4,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 621,1% | 434,2% | 134,0% | 275,2% | 369,7% | 29,2% | |||||||
| 2024 | 3,1% | 5,9% | 4,0% | -0,6% | 6,0% | 10,3% | 1,9% | 2,5% | -1,5% | 5,3% | 10,0% | 0,6% | 58,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 306,4% | 739,6% | 479,6% | 716,7% | 1.306,9% | 212,0% | 285,4% | 568,5% | 1.259,0% | 71,1% | 534,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 49,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,90% | |
| CDB/ RDB | 16,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,85% | 15,18% | 15,18% |
| Índice Sharpe | -4,22 | 0,02 | 0,35 |
| Retorno | -10,24% | 15,37% | 65,70% |
| Max. Drawdown | -30,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 583 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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