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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -3,0% | -4,0% | 0,2% | -10,2% | |||||||||
| 2025 | -3,6% | -0,4% | -8,6% | -1,6% | 7,1% | -0,1% | 5,5% | -1,4% | 1,6% | 3,5% | -1,2% | 4,3% | 4,2% | |
| 2024 | 3,1% | 5,9% | 4,0% | -0,6% | 6,0% | 10,3% | 1,9% | 2,5% | -1,5% | 5,3% | 10,0% | 0,6% | 58,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,90% |
| CDB/ RDB | 16,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,94% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,24% |
| 12 meses | 15,37% |
| Últimos 3 anos | 65,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,85% |
| 12 meses | 15,18% |
| Últimos 3 anos | 15,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | 0,35 |
| Max. Drawdown | -30,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 583 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,24% |
| Retorno 12 meses | 15,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.517.385,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 140 |
| Cotação | 1.310,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 49,58% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,90% |
| 3º | CDB/ RDB - 16,39% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.674.619/0001-59 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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