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SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,6%-0,4%-8,6%-1,6%7,1%-0,1%5,5%-1,4%1,6%3,5%-1,2%4,3%4,2%
2024
3,1%5,9%4,0%-0,6%6,0%10,3%1,9%2,5%-1,5%5,3%10,0%0,6%58,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,04%
CDB/ RDB12,90%
6,72%
VALORES A RECEBER1,40%
1,39%
DISPONIBILIDADES0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-2,45%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos88,63%
Desvio Padrão
No ano17,61%
12 meses17,61%
Últimos 3 anos15,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos0,68
Max. Drawdown-30,88%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)583
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,30%
Retorno 12 meses4,14%
Patrimônio líquidoR$ 151.361.161,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas163
Cotação1.459,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,04%
2ºCDB/ RDB - 12,90%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,72%
4ºVALORES A RECEBER - 1,40%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,39%

Outras Informações

CNPJ15.674.619/0001-59
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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