ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

37,97

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

15.649.443/0001-85

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,3%	0,8%	0,9%	0,1%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	138,8%	130,1%	67,4%	85,6%	7,6%								91,6%
2025	0,7%	-0,1%	-0,3%	4,0%	1,8%	1,6%	-1,1%	2,4%	1,2%	1,1%	1,5%	0,7%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	69,5%			382,1%	161,0%	150,3%		209,3%	96,1%	88,1%	140,0%	59,0%	100,6%
2024	-0,7%	0,8%	1,2%	-2,0%	0,2%	0,6%	2,1%	1,4%	0,6%	0,1%	1,3%	-0,5%	5,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		104,8%	139,0%		18,7%	71,6%	229,5%	163,6%	75,0%	6,3%	167,0%		47,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	73,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	13,95%
ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4,99%
LETRA FINANCEIRA	0,88%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,88%	2,61%	3,52%
Índice Sharpe	-0,67	-0,69	-0,59
Retorno	4,83%	13,48%	36,11%

Max. Drawdown	-13,38%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	129

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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