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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | -0,1% | -0,3% | 4,0% | 1,8% | 1,6% | -1,1% | 2,4% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 14,4% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | 1,2% | -2,0% | 0,2% | 0,6% | 2,1% | 1,4% | 0,6% | 0,1% | 1,3% | -0,5% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,86% | |
| 13,95% | |
| 6,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,99% |
| LETRA FINANCEIRA | 0,88% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 13,63% |
| Últimos 3 anos | 36,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 2,56% |
| Últimos 3 anos | 3,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -13,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 13,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.996.748,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 73,86% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,95% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,35% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,99% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 0,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.649.443/0001-85 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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