WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
169,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1.689
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.636.949/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,8% | 103,7% | 102,7% | 97,8% | 102,1% | 103,0% | 99,6% | 93,9% | 101,9% | 94,8% | 95,5% | 99,0% | 99,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,8% | 112,2% | 114,8% | 100,3% | 112,5% | 109,2% | 106,6% | 105,6% | 99,3% | 95,9% | 97,0% | 62,6% | 102,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 72,70% | |
| ICATU VANGUARDA WM CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 17,26% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,44% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -1,39 | -0,58 |
| Retorno | 14,21% | 14,21% | 42,51% |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 244 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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