Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,70% | |
| 17,26% | |
| 6,44% | |
| 3,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,28% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | 42,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 244 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 169.950.706,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.689 |
| Cotação | 3,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 72,70% |
| 2º | ICATU VANGUARDA WM CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 17,26% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,44% |
| 4º | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 3,63% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.636.949/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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