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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,81% | |
| 22,76% | |
| 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,79% |
| 12 meses | 14,15% |
| Últimos 3 anos | 44,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,22 |
| Últimos 3 anos | 1,15 |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 244 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 164.554.496,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.590 |
| Cotação | 3,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 77,81% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,76% |
| 3º | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,10% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.636.949/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
