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WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
78,46%
21,28%
0,32%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,63%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos43,85%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,18%
Índice Sharpe
12 meses-2,63
Últimos 3 anos0,89
Max. Drawdown-2,17%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)244
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 171.159.832,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.665
Cotação3,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 78,46%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,28%
3ºITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,32%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ15.636.949/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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