SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1.386,03

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ

15.636.926/0001-45

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,0%	0,2%	0,9%	-0,5%	0,8%								1,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI		24,4%	72,9%		117,8%								26,5%
2025	-0,9%	1,2%	-0,5%	0,8%	1,3%	-0,3%	1,9%	0,1%	0,4%	1,2%	0,4%	1,8%	7,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		119,9%		79,8%	111,6%		147,3%	9,4%	36,3%	93,2%	41,1%	157,0%	53,5%
2024	1,5%	0,8%	0,8%	1,5%	1,4%	3,2%	1,0%	1,1%	-0,7%	2,8%	2,1%	1,2%	18,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	152,5%	105,9%	97,5%	170,9%	169,4%	405,0%	113,5%	125,2%		304,2%	265,6%	139,1%	167,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	50,23%
KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	49,73%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA	0,05%
VALORES A RECEBER	0,00%
BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,54%	3,13%	3,82%
Índice Sharpe	-3,08	-2,36	-0,51
Retorno	1,42%	7,76%	36,73%

Max. Drawdown	-36,79%
Data Max. Drawdown	27/11/2020
Tempo de recuperação (dias)	41

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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