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SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.632,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
15.636.926/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,9% | 1,2% | -0,5% | 0,8% | 1,3% | 0,0% | 1,6% | -0,4% | 3,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 119,9% | 79,8% | 111,6% | 122,9% | 36,4% | ||||||||
| 2024 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 3,2% | 1,0% | 1,1% | -0,7% | 2,8% | 2,1% | 1,2% | 18,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,5% | 105,9% | 97,5% | 170,9% | 169,4% | 405,0% | 113,5% | 125,2% | 304,2% | 265,6% | 139,1% | 167,1% | |
| 2023 | 0,1% | 0,6% | -1,2% | 0,3% | 1,2% | -0,7% | 0,1% | 1,8% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 7,2% | 66,4% | 32,9% | 108,0% | 13,8% | 158,2% | 181,3% | 68,8% | 59,0% | 111,2% | 49,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48,65% | |
| KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46,49% | |
| CONFIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI SKY - RESP LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,77% | 4,16% | 5,24% |
| Índice Sharpe | -2,38 | -0,56 | -0,41 |
| Retorno | 3,07% | 10,47% | 34,59% |
| Max. Drawdown | -36,79% |
| Data Max. Drawdown | 26/11/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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