SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.375,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
15.636.926/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,3% | 0,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 46,7% | 15,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,9% | 1,2% | -0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,3% | 1,9% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 0,4% | 1,8% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,9% | 79,8% | 111,6% | 147,3% | 9,4% | 36,3% | 93,2% | 41,1% | 157,0% | 53,5% | |||
| 2024 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 3,2% | 1,0% | 1,1% | -0,7% | 2,8% | 2,1% | 1,2% | 18,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,5% | 105,9% | 97,5% | 170,9% | 169,4% | 405,0% | 113,5% | 125,2% | 304,2% | 265,6% | 139,1% | 167,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47,20% | |
| KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,08% | |
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 0,04% | |
| BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,02% | 3,37% | 3,98% |
| Índice Sharpe | -6,22 | -1,63 | -0,59 |
| Retorno | 0,29% | 9,12% | 34,83% |
| Max. Drawdown | -36,79% |
| Data Max. Drawdown | 26/11/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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