Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,9%1,2%-0,5%0,8%1,3%0,0%1,6%0,1%0,4%1,2%0,4%2,3%8,1%
2024
1,5%0,8%0,8%1,5%1,4%3,2%1,0%1,1%-0,7%2,8%2,1%1,2%18,2%

Carteira

Ativos% do PL
48,65%
46,49%
6,27%
DISPONIBILIDADES0,04%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-1,45%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,69%
12 meses7,69%
Últimos 3 anos35,44%
Desvio Padrão
No ano3,44%
12 meses3,44%
Últimos 3 anos4,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,86
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-36,79%
Data Max. Drawdown26/11/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%
Retorno 12 meses7,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.484.363.134,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação485,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 48,65%
2ºKKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,49%
3ºCONFIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºBV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ15.636.926/0001-45
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.