Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | -0,9% | 1,2% | -0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,3% | 1,9% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 0,4% | 1,8% | 7,7% | |
| 2024 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 3,2% | 1,0% | 1,1% | -0,7% | 2,8% | 2,1% | 1,2% | 18,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,20% | |
| 45,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,08% |
| 0,04% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 9,12% |
| Últimos 3 anos | 34,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 3,37% |
| Últimos 3 anos | 3,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,63 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -36,79% |
| Data Max. Drawdown | 26/11/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 9,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.375.652.183,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 486,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 47,20% |
| 2º | KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,69% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,08% |
| 4º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 5º | BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.636.926/0001-45 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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