MenuCAPITANIA ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
67,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
15.612.416/0001-38
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 3,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,5% | 120,3% | 101,5% | 99,1% | 107,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 98,5% | 168,3% | 64,3% | 104,2% | 100,0% | 109,6% | 77,4% | 120,8% | 96,6% | 120,8% | 81,3% | 103,5% |
| 2024 | 0,9% | 1,9% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,9% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | -0,3% | -3,0% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,3% | 240,2% | 99,0% | 131,7% | 8,4% | 207,1% | 107,0% | 48,4% | 35,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 14,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,52% | |
| CSMGB9 | 3,14% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,83% | |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,52% | |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,32% | |
| ARTRA1 | 2,23% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 1,42% | 2,82% |
| Índice Sharpe | 0,97 | 0,03 | -0,74 |
| Retorno | 3,73% | 14,83% | 36,07% |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 217 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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