MenuCAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
69,58
Taxa de administração total
1,02%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
15.612.416/0001-38
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 0,0% | 6,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 102,5% | 120,3% | 101,5% | 47,3% | 73,2% | 134,8% | 25,6% | 95,4% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 98,5% | 168,3% | 64,3% | 104,2% | 100,0% | 109,6% | 77,4% | 120,8% | 96,6% | 120,8% | 81,3% | 103,5% |
| 2024 | 0,9% | 1,9% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,9% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | -0,3% | -3,0% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,3% | 240,2% | 99,0% | 131,7% | 8,4% | 207,1% | 107,0% | 48,4% | 35,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 27,84% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 12,06% | |
| CSMGB9 | 3,09% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,64% | |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,25% | |
| GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,20% | |
| MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,20% | |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,97% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,74% | 1,74% | 2,82% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -0,21 | -1,07 |
| Retorno | 6,64% | 14,34% | 32,85% |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 217 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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