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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 0,9% | 1,9% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,9% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | -0,3% | -3,0% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,53% | |
| 9,58% | |
| CSMGB9 | 3,10% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,63% |
| 2,53% | |
| 2,29% | |
| 2,18% | |
| 2,12% | |
| 2,03% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 14,09% |
| Últimos 3 anos | 34,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,56% |
| 12 meses | 1,58% |
| Últimos 3 anos | 2,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,37 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 217 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 14,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.235.895,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 25,53% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 9,58% |
| 3º | CSMGB9 - 3,10% |
| 4º | GALLERIA HOME EQUITY FIDC - 2,77% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.612.416/0001-38 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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