Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 0,9% | 1,9% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,1% | 1,9% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | -0,3% | -3,0% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,43% | |
| 2,79% | |
| 2,73% | |
| 2,09% | |
| 2,01% | |
| CNRD11 | 1,98% |
| 1,67% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 1,60% |
| RAHD11 | 1,60% |
| CSMGB9 | 1,59% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,73% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | 32,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 2,15% |
| Últimos 3 anos | 2,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 217 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.964.433,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,43% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY - 2,79% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,73% |
| 4º | MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - 2,09% |
| 5º | URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.612.416/0001-38 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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