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OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
512,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
15.612.413/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 1,0% | 0,7% | 5,8% | 3,6% | 2,5% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 0,0% | -1,5% | 21,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 244,4% | 101,8% | 75,0% | 553,2% | 315,7% | 227,8% | 124,6% | 189,0% | 94,9% | 171,3% | |||
| 2024 | 2,1% | 0,6% | 0,9% | -2,0% | 0,5% | 0,8% | 2,0% | -1,2% | 2,4% | 1,3% | -1,8% | -0,8% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 210,7% | 77,6% | 105,3% | 63,4% | 102,7% | 215,4% | 288,1% | 140,5% | 44,1% | ||||
| 2023 | 2,2% | 1,0% | -0,5% | 1,4% | 4,4% | 2,1% | 2,5% | 2,2% | 1,2% | 0,5% | 1,5% | 1,6% | 22,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 196,7% | 112,4% | 150,4% | 394,8% | 194,6% | 234,2% | 194,5% | 120,6% | 52,0% | 165,3% | 192,4% | 170,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,87% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,58% | |
| SUZB3 | 5,66% | |
| EQTL3 | 4,68% | |
| IGTI11 | 4,61% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,45% | |
| ITSA4 | 4,10% | |
| TAEE11 | 3,80% | |
| RENT3 | 3,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,16% | 5,80% | 5,42% |
| Índice Sharpe | 1,99 | 0,69 | 0,59 |
| Retorno | 21,20% | 17,47% | 55,25% |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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