Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | 0,5% | -1,1% | |||||||||||
| 2025 | 2,6% | 1,0% | 0,7% | 5,8% | 3,6% | 2,5% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 0,0% | -0,5% | -0,2% | 22,2% | |
| 2024 | 2,1% | 0,6% | 0,9% | -2,0% | 0,5% | 0,8% | 2,0% | -1,2% | 2,4% | 1,3% | -1,8% | -0,8% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,76% |
| 13,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,61% |
| ITSA4 | 8,10% |
| EQTL3 | 6,38% |
| ITUB4 | 5,67% |
| PRIO3 | 4,68% |
| RENT3 | 4,21% |
| TAEE11 | 4,05% |
| SMFT3 | 3,11% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,99% |
| 12 meses | 16,60% |
| Últimos 3 anos | 50,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,86% |
| 12 meses | 4,67% |
| Últimos 3 anos | 5,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% |
| Retorno 12 meses | 16,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 641.013.024,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 6,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,76% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,71% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,61% |
| 4º | ITSA4 - 8,10% |
| 5º | EQTL3 - 6,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.612.413/0001-02 |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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