MenuSANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
18,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.453.363/0001-50
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 155,1% | 102,6% | 72,0% | 186,1% | 111,7% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,0% | 97,0% | 145,3% | 102,4% | 94,7% | 151,9% | 79,4% | 110,7% | 130,6% | 102,3% | 121,0% | 74,4% | 112,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 93,3% | 92,5% | 45,4% | 104,2% | 52,2% | 184,9% | 77,5% | 126,2% | 82,0% | 70,9% | 77,7% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,00% | |
| ELET32 | 1,96% | |
| EKTR19 | 0,49% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| AMERF2 | 0,02% | |
| AMER3 | 0,02% | |
| AMER11 | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,51% | 1,61% | 1,24% |
| Índice Sharpe | -0,12 | 0,45 | 0,40 |
| Retorno | 3,40% | 15,99% | 46,68% |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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