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SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
17,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
15.453.363/0001-50
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 144,0% | 97,0% | 145,3% | 102,4% | 94,7% | 151,9% | 79,4% | 139,6% | 117,6% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 93,3% | 92,5% | 45,4% | 104,2% | 52,2% | 184,9% | 77,5% | 126,2% | 82,0% | 70,9% | 77,7% | 91,0% |
| 2023 | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 51,3% | 99,5% | 131,0% | 118,0% | 130,3% | 133,3% | 106,3% | 97,8% | 76,8% | 40,7% | 176,0% | 133,2% | 107,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,79% | |
| ELET32 | 1,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,55% | |
| EKTR19 | 0,82% | |
| RDORB7 | 0,80% | |
| CELP16 | 0,44% | |
| BCBF14 | 0,13% | |
| BCBF15 | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,96% | 0,99% |
| Índice Sharpe | 2,06 | 0,54 | 0,44 |
| Retorno | 9,52% | 13,62% | 44,60% |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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