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SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,0%1,4%1,1%1,1%1,7%1,0%1,3%1,6%1,3%1,3%0,9%16,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,4%0,9%0,4%1,7%0,7%1,1%0,8%0,6%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,79%
ELET321,73%
1,55%
EKTR190,82%
RDORB70,80%
CELP160,44%
BCBF140,13%
BCBF150,09%
DISPONIBILIDADES0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,64%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos45,44%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos1,02%
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-4,38%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses15,64%
Patrimônio líquidoR$ 17.746.259,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação346,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,74%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,79%
3ºELET32 - 1,73%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,55%
5ºEKTR19 - 0,82%

Outras Informações

CNPJ15.453.363/0001-50
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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