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SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%0,6%2,5%
2025
1,5%1,0%1,4%1,1%1,1%1,7%1,0%1,3%1,6%1,3%1,3%0,9%16,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,4%0,9%0,4%1,7%0,7%1,1%0,8%0,6%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,41%
5,08%
ELET322,23%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,50%
EKTR190,53%
BCBF150,11%
DISPONIBILIDADES0,06%
0,05%
AMERF20,02%
AMER30,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,00%
12 meses16,54%
Últimos 3 anos47,24%
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos1,03%
Índice Sharpe
12 meses1,47
Últimos 3 anos0,73
Max. Drawdown-4,38%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%
Retorno 12 meses16,54%
Patrimônio líquidoR$ 18.240.339,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação355,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,41%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,08%
3ºELET32 - 2,23%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,50%
5ºEKTR19 - 0,53%

Outras Informações

CNPJ15.453.363/0001-50
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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