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SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

231,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
15.441.465/0001-55
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,2%0,6%1,5%1,5%1,1%1,4%0,7%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI77,4%125,3%67,3%142,8%132,4%102,7%110,7%111,0%109,5%
20240,8%0,8%0,7%-0,2%1,1%0,0%1,3%0,9%0,3%0,2%0,4%-0,5%6,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI75,5%98,7%84,0%131,8%3,9%145,1%102,9%31,1%26,4%53,1%54,8%
20231,1%0,8%1,2%0,8%1,2%1,2%1,3%1,0%0,5%0,5%1,6%1,3%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,2%82,9%101,1%92,2%109,4%116,1%119,3%90,5%50,4%47,0%177,9%149,8%101,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B33,10%
ALFA CASH - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI18,27%
LETRA FINANCEIRA12,11%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF4,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F4,60%
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO2,86%
OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,67%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,30%
LMTP261,96%
XPVS241,66%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,90%1,77%1,65%
Índice Sharpe1,50-1,67-1,11
Retorno9,22%9,61%35,48%
Max. Drawdown-4,89%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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