Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | -0,2% | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | -0,5% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,99% |
| 11,67% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,15% |
| DI1FUTF30 | 1,98% |
| DI1FUTF29 | 1,48% |
| UNIP19 | 1,06% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,93% |
| ELTN16 | 0,86% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 15,40% |
| Últimos 3 anos | 38,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 0,77% |
| Últimos 3 anos | 1,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,20 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 15,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 249.052.280,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 314,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 64,91% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,99% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,67% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,15% |
| 5º | DI1FUTF30 - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.441.465/0001-55 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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