FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
1.660,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
271
Número de cotistas
Gestor
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
15.348.108/0001-47
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,7% | 98,9% | 99,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,5% | 99,4% | 99,5% | 99,0% | 100,4% | 99,8% | 100,6% | 99,9% | 99,8% | 99,7% | 99,6% | 99,5% | 100,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 100,9% | 101,6% | 100,7% | 100,3% | 100,6% | 101,3% | 101,5% | 100,3% | 100,4% | 100,8% | 95,1% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,43% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,39% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 5,05% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,94% | |
| CDB/ RDB | 3,00% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,05% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -7,91 | -2,39 | 1,78 |
| Retorno | 1,77% | 14,41% | 43,57% |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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