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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,70% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,65% |
| 6,53% | |
| 5,01% | |
| 3,81% | |
| CDB/ RDB | 2,93% |
| 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 14,87% |
| Últimos 3 anos | 44,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,90 |
| Últimos 3 anos | 1,62 |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.592.340.909,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 278 |
| Cotação | 3.655,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,70% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 7,26% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,65% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 6,53% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.348.108/0001-47 |
| Gestor | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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