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MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
8,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.198.875/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,4% | 4,2% | -0,3% | 1,3% | 0,5% | 1,8% | 0,5% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 175,8% | 36,7% | 438,2% | 110,0% | 44,8% | 137,5% | 81,3% | 123,7% | |||||
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 1,3% | -1,4% | -0,1% | -41,1% | 2,0% | 4,1% | -2,6% | -0,4% | -1,2% | 1,0% | -39,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,5% | 160,5% | 222,8% | 469,3% | 118,0% | ||||||||
| 2023 | 1,2% | -0,5% | 0,0% | 0,9% | 2,1% | -21,9% | 1,3% | -0,2% | 0,3% | -0,6% | 2,8% | 2,7% | -13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,6% | 93,3% | 183,3% | 118,4% | 35,0% | 308,7% | 311,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA | 36,83% | |
| WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 16,07% | |
| WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,30% | |
| WE MACHINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,99% | |
| CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 8,89% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,35% | |
| WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,10% | |
| WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,70% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 1,47% | |
| WE ILÍQUIDOS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,00% | 5,52% | 28,46% |
| Índice Sharpe | 0,84 | -1,10 | -1,03 |
| Retorno | 10,41% | 6,52% | -42,12% |
| Max. Drawdown | -53,15% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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