MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

8,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,06%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

15.198.875/0001-17

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	0,8%	1,8%	0,5%	0,7%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	127,7%	81,6%	148,5%	47,0%	95,1%								102,4%
2025	1,9%	0,4%	4,2%	-0,3%	1,3%	0,5%	1,8%	1,0%	0,8%	0,3%	0,9%	1,7%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	175,8%	36,7%	438,2%		110,0%	44,8%	137,5%	89,4%	67,2%	22,8%	85,2%	142,1%	106,3%
2024	-0,6%	1,1%	1,3%	-1,4%	-0,1%	-41,1%	2,0%	4,1%	-2,6%	-0,4%	-1,2%	1,0%	-39,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		134,5%	160,5%				222,8%	469,3%				118,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA	74,07%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	12,40%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	7,87%
CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,12%
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,23%
DISPONIBILIDADES	0,06%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,26%	1,84%	28,35%
Índice Sharpe	0,08	-0,66	-0,99
Retorno	5,33%	13,60%	-38,67%

Max. Drawdown	-53,15%
Data Max. Drawdown	17/06/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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