Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,2% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,4% | 4,2% | -0,3% | 1,3% | 0,5% | 1,8% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 1,7% | 15,2% | |
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 1,3% | -1,4% | -0,1% | -41,1% | 2,0% | 4,1% | -2,6% | -0,4% | -1,2% | 1,0% | -39,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,88% | |
| 12,17% | |
| 8,36% | |
| 3,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,11% |
| 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 14,63% |
| Últimos 3 anos | -39,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 2,60% |
| Últimos 3 anos | 28,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -53,15% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.633.497,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA - 73,88% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,17% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,36% |
| 4º | CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.198.875/0001-17 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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