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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | 1,8% | 0,5% | 1,4% | 0,7% | -0,1% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,4% | 4,2% | -0,3% | 1,3% | 0,5% | 1,8% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 1,7% | 15,2% | |
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 1,3% | -1,4% | -0,1% | -41,1% | 2,0% | 4,1% | -2,6% | -0,4% | -1,2% | 1,0% | -39,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,07% | |
| 12,43% | |
| 7,92% | |
| 3,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,14% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,74% |
| 12 meses | 13,46% |
| Últimos 3 anos | -20,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 1,79% |
| Últimos 3 anos | 25,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -53,15% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 13,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.966.469,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA - 75,07% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,43% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 7,92% |
| 4º | CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,36% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.198.875/0001-17 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
