AtivoConheça todos os ativos disponíveis
MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
5,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
15.174.656/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 3,2% | 2,1% | 1,6% | -0,5% | 1,7% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 84,0% | 56,9% | 123,0% | 306,1% | 189,1% | 149,5% | 281,8% | 134,2% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,9% | 1,1% | -1,2% | 2,0% | 0,1% | -1,1% | -0,9% | -0,7% | -2,9% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,8% | 126,0% | 217,0% | 9,3% | |||||||||
| 2023 | 0,0% | 1,1% | 2,5% | 1,9% | 2,4% | 2,3% | 0,7% | -0,5% | -1,0% | -0,7% | 2,4% | 2,5% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,8% | 122,1% | 215,9% | 209,6% | 217,8% | 210,4% | 64,6% | 263,0% | 294,6% | 111,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,41% | |
| SBSPC2 | 1,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF26 | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,02% | 5,51% | 4,91% |
| Índice Sharpe | 0,98 | -1,69 | -1,29 |
| Retorno | 11,31% | 3,70% | 20,26% |
| Max. Drawdown | -12,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
