MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA

5,46

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ

15.174.656/0001-06

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,8%	-0,7%	2,1%	-0,6%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	115,7%	177,0%		191,3%									73,5%
2025	0,9%	0,6%	1,2%	3,2%	2,1%	1,6%	-0,5%	0,8%	0,3%	0,8%	3,1%	-1,6%	13,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	84,0%	56,9%	123,0%	306,1%	189,1%	149,5%		70,1%	21,4%	66,6%	289,7%		92,2%
2024	-0,5%	0,4%	-0,1%	-1,9%	1,1%	-1,2%	2,0%	0,1%	-1,1%	-0,9%	-0,7%	-2,9%	-5,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		53,8%			126,0%		217,0%	9,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	97,94%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	2,29%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
DI1FUTF29	-0,01%
VALORES A PAGAR	-0,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,83%	7,03%	5,68%
Índice Sharpe	-0,59	-0,84	-1,28
Retorno	3,88%	8,92%	18,11%

Max. Drawdown	-12,99%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	129

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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