MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
5,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
15.174.656/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 3,2% | 2,1% | 1,6% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 3,1% | -1,6% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,0% | 56,9% | 123,0% | 306,1% | 189,1% | 149,5% | 70,1% | 21,4% | 66,6% | 289,7% | 92,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,9% | 1,1% | -1,2% | 2,0% | 0,1% | -1,1% | -0,9% | -0,7% | -2,9% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,8% | 126,0% | 217,0% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,41% | |
| SBSPC2 | 1,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF26 | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,70% | 6,70% | 5,39% |
| Índice Sharpe | -0,17 | -0,25 | -1,10 |
| Retorno | 13,13% | 13,13% | 22,19% |
| Max. Drawdown | -12,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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