MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
5,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
15.174.656/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 115,7% | 86,3% | 105,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 3,2% | 2,1% | 1,6% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 3,1% | -1,6% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,0% | 56,9% | 123,0% | 306,1% | 189,1% | 149,5% | 70,1% | 21,4% | 66,6% | 289,7% | 92,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,9% | 1,1% | -1,2% | 2,0% | 0,1% | -1,1% | -0,9% | -0,7% | -2,9% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,8% | 126,0% | 217,0% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,27% | |
| DI1FUTF29 | 0,57% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF28 | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% | |
| DI1FUTF27 | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,25% | 6,65% | 5,33% |
| Índice Sharpe | 0,26 | -0,30 | -1,11 |
| Retorno | 1,90% | 12,61% | 22,22% |
| Max. Drawdown | -12,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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