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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,8% | -0,7% | 2,1% | 0,0% | -1,9% | 0,1% | 2,7% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 3,2% | 2,1% | 1,6% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 3,1% | -1,6% | 13,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,9% | 1,1% | -1,2% | 2,0% | 0,1% | -1,1% | -0,9% | -0,7% | -2,9% | -5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,03% | |
| 3,06% | |
| DI1FUTF28 | 0,35% |
| DI1FUTF27 | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| -0,21% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 5,39% |
| Últimos 3 anos | 13,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,09% |
| 12 meses | 7,49% |
| Últimos 3 anos | 5,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | -1,48 |
| Max. Drawdown | -12,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 5,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.363.140,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,06% |
| 3º | DI1FUTF28 - 0,35% |
| 4º | DI1FUTF27 - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.174.656/0001-06 |
| Gestor | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
