MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,8% | -0,7% | 0,3% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 3,2% | 2,1% | 1,6% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 3,1% | -1,6% | 13,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,9% | 1,1% | -1,2% | 2,0% | 0,1% | -1,1% | -0,9% | -0,7% | -2,9% | -5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,65% |
| DI1FUTF27 | 0,04% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,68% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 21,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,40% |
| 12 meses | 7,17% |
| Últimos 3 anos | 5,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | -1,13 |
| Max. Drawdown | -12,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.396.584,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,48% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,65% |
| 3º | DI1FUTF27 - 0,04% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.174.656/0001-06 |
| Gestor | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
