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MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,6%1,2%3,2%2,1%1,6%-0,5%0,8%0,3%0,8%3,1%-1,6%13,2%
2024
-0,5%0,4%-0,1%-1,9%1,1%-1,2%2,0%0,1%-1,1%-0,9%-0,7%-2,9%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,41%
SBSPC21,19%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,57%
DISPONIBILIDADES0,02%
DI1FUTF290,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF260,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos22,19%
Desvio Padrão
No ano6,70%
12 meses6,70%
Últimos 3 anos5,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-1,10
Max. Drawdown-12,99%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,60%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 5.420.339,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,41%
2ºSBSPC2 - 1,19%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,57%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºDI1FUTF29 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ15.174.656/0001-06
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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