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MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,8%-0,7%2,1%-0,5%4,1%
2025
0,9%0,6%1,2%3,2%2,1%1,6%-0,5%0,8%0,3%0,8%3,1%-1,6%13,2%
2024
-0,5%0,4%-0,1%-1,9%1,1%-1,2%2,0%0,1%-1,1%-0,9%-0,7%-2,9%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,94%
2,29%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
DI1FUTF29-0,01%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,05%
12 meses8,87%
Últimos 3 anos18,51%
Desvio Padrão
No ano6,80%
12 meses7,04%
Últimos 3 anos5,67%
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-12,99%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,04%
Retorno 12 meses8,87%
Patrimônio líquidoR$ 5.472.117,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,94%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDI1FUTF29 - -0,01%

Outras Informações

CNPJ15.174.656/0001-06
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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