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MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%1,9%
2025
0,9%0,6%1,2%3,2%2,1%1,6%-0,5%0,8%0,3%0,8%3,1%-1,6%13,2%
2024
-0,5%0,4%-0,1%-1,9%1,1%-1,2%2,0%0,1%-1,1%-0,9%-0,7%-2,9%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,27%
DI1FUTF290,57%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF280,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
DI1FUTF27-0,25%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses12,61%
Últimos 3 anos22,22%
Desvio Padrão
No ano4,25%
12 meses6,65%
Últimos 3 anos5,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-12,99%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,91%
Retorno 12 meses12,61%
Patrimônio líquidoR$ 5.448.593,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,47%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,27%
3ºDI1FUTF29 - 0,57%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ15.174.656/0001-06
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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