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CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
251
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.154.429/0001-00
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 96,4% | 91,2% | 90,8% | 90,3% | 92,9% | 92,0% | 93,1% | 92,3% | 92,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,1% | 90,7% | 91,0% | 89,9% | 88,9% | 89,6% | 90,6% | 91,2% | 90,5% | 91,4% | 92,9% | 83,4% | 90,0% |
| 2023 | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,6% | 49,0% | 86,6% | 92,7% | 105,9% | 102,2% | 99,8% | 103,3% | 97,3% | 96,2% | 100,2% | 98,6% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,21% |
| Índice Sharpe | -22,62 | -18,30 | -4,90 |
| Retorno | 7,76% | 11,57% | 38,90% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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