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CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,17%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos39,44%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-23,70
Últimos 3 anos-5,40
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown21/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 12.473.557,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas253
Cotação3,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ15.154.429/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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