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CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

1.355,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
15.131
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
15.154.319/0001-49
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI108,1%103,7%103,6%101,1%101,8%101,8%100,6%101,3%102,8%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,5%107,5%108,2%99,1%100,7%104,5%113,2%102,5%102,8%95,9%102,8%80,9%102,5%
20231,1%0,6%1,1%0,9%1,3%1,3%1,2%1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI93,6%64,2%92,3%97,3%117,4%121,1%112,2%106,9%97,4%94,3%110,9%106,8%101,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO95,58%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA II LONGO PRAZO4,45%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,15%0,22%
Índice Sharpe6,810,511,07
Retorno8,66%12,78%43,30%
Max. Drawdown-1,82%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)98

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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