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CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
95,58%
4,45%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos44,23%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses2,53
Últimos 3 anos1,34
Max. Drawdown-1,82%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.483.998.154,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15.472
Cotação2,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 95,58%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA II LONGO PRAZO - 4,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ15.154.319/0001-49
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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