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DIAMOND DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
129,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
15.060.258/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,2% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 1,4% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 45,5% | 40,1% | 293,0% | 209,3% | 213,5% | 167,4% | 235,2% | 123,6% | |||||
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,8% | 1,6% | -2,2% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,6% | -0,2% | -4,3% | -8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 186,7% | 349,4% | 90,1% | |||||||||
| 2023 | -1,2% | 1,1% | 3,7% | 3,1% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,3% | 3,7% | 18,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,1% | 312,5% | 335,0% | 368,9% | 312,3% | 65,4% | 362,8% | 439,7% | 144,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,96% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,02% | 7,18% | 7,06% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -1,81 | -0,92 |
| Retorno | 10,41% | 0,12% | 19,83% |
| Max. Drawdown | -13,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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