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DIAMOND DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
0,5%0,4%2,8%2,2%2,4%1,8%-1,5%0,6%0,4%1,0%2,8%-0,2%13,9%
2024
-1,3%0,5%-0,5%-2,8%1,6%-2,2%3,2%0,8%-1,4%-1,6%-0,2%-4,3%-8,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,96%
0,96%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,24%
12 meses13,62%
Últimos 3 anos26,99%
Desvio Padrão
No ano
12 meses6,08%
Últimos 3 anos6,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-13,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,46%
Retorno 12 meses13,62%
Patrimônio líquidoR$ 139.947.181,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,08%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,96%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,96%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ15.060.258/0001-50
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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