Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DIAMOND DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,2%2,4%1,8%-1,5%0,6%0,4%1,0%2,8%-0,2%13,9%
2024
-1,3%0,5%-0,5%-2,8%1,6%-2,2%3,2%0,8%-1,4%-1,6%-0,2%-4,3%-8,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,96%
0,96%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,88%
12 meses13,88%
Últimos 3 anos24,13%
Desvio Padrão
No ano6,09%
12 meses6,09%
Últimos 3 anos6,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-13,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%
Retorno 12 meses13,88%
Patrimônio líquidoR$ 139.553.943,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,08%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,96%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,96%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ15.060.258/0001-50
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.