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SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

559,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
15.060.252/0001-83
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI104,6%100,6%100,8%98,2%101,1%100,4%101,0%99,7%100,9%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,0%104,9%105,0%103,3%104,5%102,5%102,1%107,1%100,9%100,9%102,8%90,5%102,8%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,4%90,0%95,2%95,1%107,5%109,7%107,2%109,4%106,6%103,8%102,9%104,4%103,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,25%
LETRA FINANCEIRA10,02%
LCAMA90,42%
MOVI170,28%
LORTA80,23%
DPGE0,22%
SBSPE80,20%
PGMN260,18%
EDENEMERALD HEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,16%
ITSA240,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,11%
Índice Sharpe2,560,454,44
Retorno8,50%12,76%43,74%
Max. Drawdown-1,13%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)25

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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