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SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,25%
LETRA FINANCEIRA10,02%
LCAMA90,42%
MOVI170,28%
LORTA80,23%
DPGE0,22%
SBSPE80,20%
PGMN260,18%
0,16%
ITSA240,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos44,19%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos3,14
Max. Drawdown-1,13%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 557.389.568,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação3,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,25%
2ºLETRA FINANCEIRA - 10,02%
3ºLCAMA9 - 0,42%
4ºMOVI17 - 0,28%
5ºLORTA8 - 0,23%

Outras Informações

CNPJ15.060.252/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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