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SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO84,63%
LETRA FINANCEIRA9,79%
CDB/ RDB4,67%
DPGE0,21%
RENTE20,11%
RENTE30,11%
PGMN260,07%
NTSD260,06%
NTSD160,04%
CEPEB20,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,28%
12 meses14,77%
Últimos 3 anos44,94%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos4,80
Max. Drawdown-1,13%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,77%
Patrimônio líquidoR$ 596.181.765,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação3,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,63%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,79%
3ºCDB/ RDB - 4,67%
4ºDPGE - 0,21%
5ºRENTE2 - 0,11%

Outras Informações

CNPJ15.060.252/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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