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ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
450,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
15.044.971/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 1,0% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 184,0% | 65,7% | 53,5% | 170,9% | 58,2% | 47,6% | 18,5% | 168,6% | 89,5% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,4% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 71,6% | 93,3% | 124,4% | 53,1% | 100,7% | 69,5% | 46,5% | 78,7% | 46,1% | 55,9% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,4% | 1,9% | 1,4% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,7% | 150,9% | 126,7% | 99,4% | 53,1% | 106,8% | 91,2% | 52,3% | 9,8% | 202,2% | 162,2% | 92,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,39% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,95% | |
| CEED16 | 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 2,29% | 2,21% |
| Índice Sharpe | -0,83 | -1,80 | -1,41 |
| Retorno | 7,52% | 8,77% | 31,09% |
| Max. Drawdown | -12,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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