MenuONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
510,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
15.044.971/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,2% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 104,2% | 121,2% | 108,1% | 183,8% | 113,0% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 184,0% | 65,7% | 53,5% | 170,9% | 58,2% | 47,6% | 18,5% | 105,1% | 53,0% | 81,3% | 106,0% | 75,6% | 82,6% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,4% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 71,6% | 93,3% | 124,4% | 53,1% | 100,7% | 69,5% | 46,5% | 78,7% | 46,1% | 55,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,29% | |
| CDB/ RDB | 4,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,47% | |
| BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,95% | |
| CEED16 | 0,84% | |
| ENERB5 | 0,70% | |
| CIEL17 | 0,61% | |
| ELET24 | 0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,21% | 1,87% | 2,03% |
| Índice Sharpe | 0,95 | -1,22 | -1,54 |
| Retorno | 3,99% | 12,42% | 32,16% |
| Max. Drawdown | -12,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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