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ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,7%0,5%0,2%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,8%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,3%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,4%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
60,25%
LETRA FINANCEIRA18,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,32%
CDB/ RDB4,94%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,01%
1,95%
CEED160,92%
ENERB50,71%
CIEL170,62%
ELET240,55%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,94%
12 meses11,04%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,11%
12 meses1,68%
Últimos 3 anos1,98%
Índice Sharpe
12 meses-2,09
Últimos 3 anos-1,59
Max. Drawdown-12,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%
Retorno 12 meses11,04%
Patrimônio líquidoR$ 499.683.650,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,25%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,40%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,32%
4ºCDB/ RDB - 4,94%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,01%

Outras Informações

CNPJ15.044.971/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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