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ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,7%0,5%0,2%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,8%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,3%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,4%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
62,39%
LETRA FINANCEIRA24,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,95%
CEED161,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DI1FUTF270,00%
DI1FUTF290,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,75%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos32,93%
Desvio Padrão
No ano1,84%
12 meses1,84%
Últimos 3 anos2,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-12,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 477.920.031,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 62,39%
2ºLETRA FINANCEIRA - 24,40%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,26%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,95%
5ºCEED16 - 1,01%

Outras Informações

CNPJ15.044.971/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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