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ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,2%1,3%1,3%0,7%5,9%
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,7%0,5%0,2%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,8%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,3%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,4%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
61,53%
LETRA FINANCEIRA16,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,17%
CDB/ RDB4,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,53%
1,95%
CEED160,83%
TIET190,70%
ENERB50,70%
CIEL170,61%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,87%
12 meses12,18%
Últimos 3 anos33,40%
Desvio Padrão
No ano2,06%
12 meses1,85%
Últimos 3 anos2,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,42
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-12,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses12,18%
Patrimônio líquidoR$ 519.099.294,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação4,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,53%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,07%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,17%
4ºCDB/ RDB - 4,72%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,53%

Outras Informações

CNPJ15.044.971/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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