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ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,2%1,3%0,2%4,0%
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,7%0,5%0,2%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,8%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,3%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,4%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
60,47%
LETRA FINANCEIRA18,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,29%
CDB/ RDB4,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,47%
1,95%
CEED160,84%
ENERB50,70%
CIEL170,61%
ELET240,54%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,99%
12 meses12,42%
Últimos 3 anos32,16%
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos-1,54
Max. Drawdown-12,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 510.366.442,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,47%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,12%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,29%
4ºCDB/ RDB - 4,73%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,47%

Outras Informações

CNPJ15.044.971/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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