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ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
763,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.985.689/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,8% | 101,5% | 100,6% | 101,2% | 101,8% | 101,5% | 101,7% | 100,9% | 101,0% | 101,1% | 101,1% | 101,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,5% | 105,4% | 104,9% | 106,1% | 105,7% | 109,5% | 105,4% | 106,7% | 106,6% | 103,0% | 103,3% | 100,7% | 105,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,8% | 83,3% | 101,5% | 101,3% | 100,9% | 107,7% | 107,8% | 111,2% | 103,5% | 100,4% | 102,2% | 104,3% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 45,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 27,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 6,03 | 3,84 | 3,85 |
| Retorno | 12,55% | 14,04% | 44,71% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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