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Comparador

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ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL35,44%
LETRA FINANCEIRA34,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,74%
CDB/ RDB8,48%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,37%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos45,41%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,94
Últimos 3 anos6,74
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 602.735.731,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação36,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,44%
2ºLETRA FINANCEIRA - 34,31%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,74%
4ºCDB/ RDB - 8,48%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ14.985.689/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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