Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
45,88%
LETRA FINANCEIRA27,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,26%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,50%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos44,79%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses3,66
Últimos 3 anos3,49
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 1.032.515.931,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação34,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,88%
2ºLETRA FINANCEIRA - 27,83%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.985.689/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.