BNP PARIBAS DEB INC FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
3,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
14.950.881/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 1,0% | 2,2% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 145,1% | 56,1% | 106,1% | 205,4% | 68,4% | 79,6% | 16,9% | 118,1% | 135,5% | 19,3% | 107,7% | 45,4% | 89,1% |
| 2024 | 0,7% | 1,8% | 0,6% | -1,0% | 1,2% | -0,1% | 1,4% | 0,9% | 0,1% | 0,2% | -0,2% | -1,1% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,8% | 219,7% | 70,8% | 141,2% | 154,1% | 107,4% | 17,3% | 18,7% | 42,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,21% | |
| ELET14 | 8,86% | |
| CCROB6 | 6,69% | |
| EKTRC0 | 6,68% | |
| CMGD27 | 6,11% | |
| CEED21 | 5,59% | |
| CSMGA6 | 5,47% | |
| CPLD15 | 5,47% | |
| ENJG21 | 5,05% | |
| PRAS11 | 4,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,62% | 2,62% | 2,73% |
| Índice Sharpe | -0,59 | -0,68 | -0,99 |
| Retorno | 12,69% | 12,69% | 33,28% |
| Max. Drawdown | -6,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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