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BNP PARIBAS DEB INC FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%1,0%2,2%0,8%0,9%0,2%1,4%1,7%0,2%1,1%0,5%12,7%
2024
0,7%1,8%0,6%-1,0%1,2%-0,1%1,4%0,9%0,1%0,2%-0,2%-1,1%4,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,21%
ELET148,86%
CCROB66,69%
EKTRC06,68%
CMGD276,11%
CEED215,59%
CSMGA65,47%
CPLD155,47%
ENJG215,05%
PRAS114,95%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,69%
12 meses12,69%
Últimos 3 anos33,28%
Desvio Padrão
No ano2,62%
12 meses2,62%
Últimos 3 anos2,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-6,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%
Retorno 12 meses12,69%
Patrimônio líquidoR$ 3.600.426,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação214,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,21%
2ºELET14 - 8,86%
3ºCCROB6 - 6,69%
4ºEKTRC0 - 6,68%
5ºCMGD27 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ14.950.881/0001-16
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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