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JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
290,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
334
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.780/0001-46
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,7% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | -0,4% | 1,5% | 2,2% | -0,5% | 0,8% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 159,9% | 54,9% | 176,9% | 235,5% | 109,8% | 90,4% | 126,7% | 177,0% | 149,6% | 103,1% | |||
| 2024 | 0,7% | 2,5% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,6% | 2,4% | 1,1% | -0,1% | -0,3% | -0,5% | -2,2% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,7% | 317,6% | 55,6% | 152,7% | 262,5% | 122,8% | 28,8% | ||||||
| 2023 | 0,0% | -0,3% | 2,2% | 1,2% | 3,6% | 3,0% | 1,6% | 0,5% | -0,7% | -0,4% | 2,4% | 2,3% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 187,1% | 132,9% | 320,4% | 277,3% | 151,5% | 45,6% | 257,1% | 270,0% | 125,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,52% | |
| UHSM12 | 3,20% | |
| UNEG11 | 3,12% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,53% | |
| RIPR22 | 2,48% | |
| CART13 | 2,45% | |
| MSGT33 | 2,43% | |
| BRST11 | 2,32% | |
| HARG11 | 2,30% | |
| VBRR11 | 2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,24% | 4,99% | 4,41% |
| Índice Sharpe | 0,11 | -1,02 | -0,43 |
| Retorno | 12,81% | 9,35% | 36,73% |
| Max. Drawdown | -9,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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