JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
273,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
311
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.780/0001-46
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,7% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | -0,4% | 1,5% | 2,2% | -0,5% | 1,3% | 0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 159,9% | 54,9% | 176,9% | 235,5% | 109,8% | 90,4% | 126,7% | 177,0% | 119,0% | 21,3% | 94,9% | ||
| 2024 | 0,7% | 2,5% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,6% | 2,4% | 1,1% | -0,1% | -0,3% | -0,5% | -2,2% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,7% | 317,6% | 55,6% | 152,7% | 262,5% | 122,8% | 28,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,52% | |
| UHSM12 | 3,20% | |
| UNEG11 | 3,12% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,53% | |
| RIPR22 | 2,48% | |
| CART13 | 2,45% | |
| MSGT33 | 2,43% | |
| BRST11 | 2,32% | |
| HARG11 | 2,30% | |
| VBRR11 | 2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,23% | 4,23% | 4,31% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -0,29 | -0,48 |
| Retorno | 13,56% | 13,56% | 36,18% |
| Max. Drawdown | -9,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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