JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
255,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
269
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.780/0001-46
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -0,2% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 217,4% | 135,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 1,7% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | -0,4% | 1,5% | 2,2% | -0,5% | 1,3% | 0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 159,9% | 54,9% | 176,9% | 235,5% | 109,8% | 90,4% | 126,7% | 177,0% | 119,0% | 21,3% | 94,9% | ||
| 2024 | 0,7% | 2,5% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,6% | 2,4% | 1,1% | -0,1% | -0,3% | -0,5% | -2,2% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,7% | 317,6% | 55,6% | 152,7% | 262,5% | 122,8% | 28,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RIPR22 | 3,19% | |
| CESE32 | 3,17% | |
| LTTE15 | 2,88% | |
| PEJA11 | 2,84% | |
| TBCR18 | 2,69% | |
| IRJS15 | 2,63% | |
| UTPS21 | 2,39% | |
| MSGT33 | 2,37% | |
| ENTV12 | 2,17% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,84% | 3,97% | 4,21% |
| Índice Sharpe | 2,10 | -0,39 | -0,33 |
| Retorno | 2,43% | 13,11% | 38,71% |
| Max. Drawdown | -9,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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