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JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,7%-1,5%-0,5%-0,6%0,7%
2025
1,7%0,5%1,7%2,5%1,2%1,0%-0,4%1,5%2,2%-0,5%1,3%0,2%13,6%
2024
0,7%2,5%0,5%-1,6%1,3%-0,6%2,4%1,1%-0,1%-0,3%-0,5%-2,2%3,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,44%
RIPR223,35%
CESE323,21%
LTTE153,03%
PEJA112,66%
IRJS152,54%
MSGT332,52%
UTPS212,48%
ENTV122,29%
UHSM122,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,62%
12 meses6,11%
Últimos 3 anos30,02%
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses3,88%
Últimos 3 anos4,37%
Índice Sharpe
12 meses-2,23
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-9,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,68%
Retorno 12 meses6,11%
Patrimônio líquidoR$ 244.075.489,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas254
Cotação2,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,44%
2ºRIPR22 - 3,35%
3ºCESE32 - 3,21%
4ºLTTE15 - 3,03%
5ºPEJA11 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ14.843.780/0001-46
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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