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JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%-0,2%2,5%
2025
1,7%0,5%1,7%2,5%1,2%1,0%-0,4%1,5%2,2%-0,5%1,3%0,2%13,6%
2024
0,7%2,5%0,5%-1,6%1,3%-0,6%2,4%1,1%-0,1%-0,3%-0,5%-2,2%3,1%

Carteira

Ativos% do PL
RIPR223,19%
CESE323,17%
LTTE152,88%
PEJA112,84%
TBCR182,69%
IRJS152,63%
UTPS212,39%
MSGT332,37%
ENTV122,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,43%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos38,71%
Desvio Padrão
No ano2,84%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos4,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-9,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 255.527.367,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas269
Cotação2,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRIPR22 - 3,19%
2ºCESE32 - 3,17%
3ºLTTE15 - 2,88%
4ºPEJA11 - 2,84%
5ºTBCR18 - 2,69%

Outras Informações

CNPJ14.843.780/0001-46
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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