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ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
419,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,22%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
14.843.771/0001-55
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 11,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,6% | 95,4% | 93,3% | 98,4% | 91,7% | 87,2% | 96,2% | 95,1% | 88,8% | 93,6% | 99,9% | 95,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,9% | 97,1% | 101,5% | 95,6% | 98,7% | 108,4% | 100,9% | 89,6% | 93,7% | 98,7% | 95,3% | 75,9% | 96,4% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,1% | 109,2% | 99,5% | 85,9% | 77,4% | 96,2% | 97,3% | 96,1% | 101,9% | 83,2% | 92,9% | 97,3% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,65% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 1,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,25% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -3,18 | -3,85 | -2,08 |
| Retorno | 11,80% | 12,97% | 40,98% |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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