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ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,2%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,28%
14,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,45%
1,83%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses13,60%
Últimos 3 anos40,82%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-4,49
Últimos 3 anos-2,83
Max. Drawdown-1,41%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,60%
Patrimônio líquidoR$ 425.045.250,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,28%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,46%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,45%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 1,83%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.843.771/0001-55
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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