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ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,92%
8,53%
1,91%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,58%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos40,99%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-3,26
Últimos 3 anos-2,32
Max. Drawdown-1,41%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 388.332.420,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,65%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,92%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,53%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 1,91%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.843.771/0001-55
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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