MenuJULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
207,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
88
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.717/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,7% | -1,1% | 0,3% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 150,2% | 166,1% | 598,4% | 78,1% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 4,4% | 0,1% | 2,1% | -1,5% | 1,2% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | -0,4% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 45,0% | 29,9% | 19,7% | 412,2% | 4,5% | 195,9% | 107,4% | 138,5% | 44,4% | 112,7% | 74,4% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 0,4% | -1,5% | 0,6% | 1,7% | 2,3% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | 2,3% | -0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 204,5% | 42,6% | 72,5% | 221,1% | 248,4% | 143,9% | 66,6% | 296,6% | 88,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX II C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,83% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 1,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,02% | 5,06% | 4,50% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,43 | -0,15 |
| Retorno | 2,88% | 12,44% | 41,13% |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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