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JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
244,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
112
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.717/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 4,4% | 0,1% | 2,1% | -1,5% | 1,2% | 1,7% | 0,6% | 0,3% | 10,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 45,0% | 29,9% | 19,7% | 412,2% | 4,5% | 195,9% | 107,4% | 138,5% | 44,4% | 56,5% | 81,3% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 0,4% | -1,5% | 0,6% | 1,7% | 2,3% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | 2,3% | -0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 204,5% | 42,6% | 72,5% | 221,1% | 248,4% | 143,9% | 66,6% | 296,6% | 88,1% | |||
| 2023 | 1,3% | -0,5% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 4,0% | 2,5% | -0,5% | -0,9% | -0,7% | 3,3% | 3,3% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,3% | 62,8% | 33,2% | 131,4% | 369,6% | 232,4% | 359,5% | 383,6% | 115,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 99,70% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58% | 4,54% | 4,25% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -0,82 | -0,21 |
| Retorno | 10,02% | 10,57% | 40,36% |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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