JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
230,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
103
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.717/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 4,4% | 0,1% | 2,1% | -1,5% | 1,2% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | -0,4% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 45,0% | 29,9% | 19,7% | 412,2% | 4,5% | 195,9% | 107,4% | 138,5% | 44,4% | 112,7% | 74,4% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 0,4% | -1,5% | 0,6% | 1,7% | 2,3% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | 2,3% | -0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 204,5% | 42,6% | 72,5% | 221,1% | 248,4% | 143,9% | 66,6% | 296,6% | 88,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 99,70% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,68% | 4,68% | 4,38% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,81 | -0,25 |
| Retorno | 10,56% | 10,56% | 39,46% |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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