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JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,3%0,2%4,4%0,1%2,1%-1,5%1,2%1,7%0,6%1,2%-0,4%10,6%
2024
0,9%1,6%0,4%-1,5%0,6%1,7%2,3%1,2%0,6%-0,3%2,3%-0,5%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,70%
0,27%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,56%
12 meses10,56%
Últimos 3 anos39,46%
Desvio Padrão
No ano4,68%
12 meses4,68%
Últimos 3 anos4,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-8,73%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%
Retorno 12 meses10,56%
Patrimônio líquidoR$ 230.705.423,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas103
Cotação338,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 99,70%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,27%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ14.843.717/0001-00
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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