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ILHA SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.843.679/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,0% | 8,0% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 9,2% | |||
| % DI | 83,8% | 56,4% | 103,7% | 133,0% | 92,5% | 72,9% | 88,0% | 84,9% | 87,4% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,7% | 1,4% | 2,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,1% | 73,9% | 116,4% | 3,8% | 89,5% | 153,6% | 259,4% | 34,7% | 37,1% | 97,3% | 22,8% | 74,8% | |
| 2023 | 0,5% | 0,0% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | -0,1% | 2,1% | 1,7% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 46,4% | 51,4% | 83,0% | 143,4% | 148,9% | 104,3% | 19,5% | 38,7% | 228,5% | 194,4% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 11,64% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 11,43% | |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,45% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 4,99% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,25% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,68% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,66% | |
| JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,58% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,50% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,33% | 1,48% | 2,21% |
| Índice Sharpe | -1,87 | -2,57 | -1,26 |
| Retorno | 7,56% | 9,88% | 32,95% |
| Max. Drawdown | -8,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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