Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,4% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 11,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,7% | 1,4% | 2,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,78% |
| 16,79% | |
| 11,22% | |
| 6,12% | |
| 4,00% | |
| 3,74% | |
| 3,39% | |
| ARTRA4 | 3,03% |
| 2,94% | |
| 2,21% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,26% |
| 12 meses | 11,97% |
| Últimos 3 anos | 35,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 1,57% |
| Últimos 3 anos | 1,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,37 |
| Últimos 3 anos | -1,39 |
| Max. Drawdown | -8,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 11,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.861.119,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 252,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,78% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,79% |
| 3º | VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,22% |
| 4º | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 6,12% |
| 5º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.843.679/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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